“顶流”张坤在管规模09.36亿 再度小幅缩水 增减仓动作全盘点股权结构图
2022-09-28 18:16:35 来源：盛楚鉫鉅网
1月21日清晨，张坤办理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选4只基金发布2021年四季报，数据显现，到2021年末，张坤的办理规划到达1019.36亿元，较上季度末的1057.49亿元缩水38.13亿元。
其间，易方达蓝筹精选2021年四季度末规划为676.23亿元，相较于三季度末的698.47亿元缩减了22.24亿元；由易方达中小盘转型而来的易方达优质精选四季度末规划为199.84亿元，较三季度末的216.62亿元缩减了16.78亿元；易方达优质企业三年持有四季度末规划为99.17亿元，相较于上季度末的99.25亿元略降0.08亿元；易方达亚洲精选(QDII)规划为44.12亿元，较三季度末的43.15亿元，小幅提高了0.97亿元。
个股方面，张坤称自己仍然持有商业模式超卓、职业格式明晰、竞争力强的优质公司。从职业装备来看，张坤在2021年四季度季度对旗下4只产品持仓做了进一步调整，股票仓位均有所提高。在详细操作上，他办理的四只产品都增持了科技职业股票，易方达优质精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选相同也增持了消费等职业。减持方面，四只产品均减持了金融股，易方达蓝筹精选和易方达优质精选一起降低了对医药职业的装备；易方达亚洲精选则降低了对地产职业的装备。
在季报中，张坤表明，现在经济遇到的下行压力仅仅阶段性的，有一批优质公司能够为客户发明价值，提高整个社会的功率和生产力，一起具有继续为股东发明自在现金流的才能。“2021 年，这些企业中的一些股价体现落后于商场，可是咱们始终以为‘要做好出资，更重要的是盯着赛场，而不是盯着记分牌’。咱们将细心审视组合中企业的基本面，挑选竞争力杰出、长时间逻辑确定性高的企业长时间持有。”
在他看来，经过了 2021年的估值消化后，一部分的优质企业估值现已具有吸引力，在 3-5 年的维度内，企业的成绩增加大概率会投射到其市值的增加中。
易方达蓝筹精选：加大科技职业装备
从规划来看，张坤办理的4只基金中，易方达蓝筹精选、易方达优质精选，和易方达优质企业三年持有均呈现了不同程度的下滑。
其间，易方达蓝筹精选2021年四季度末规划为676.23亿元，相较于2021年三季度末的698.47亿元，缩减了22.24亿元。而在曩昔的第四季度中，该基金比例净值增加率为-0.14%。尽管净值仍在跌落，但较前一季度14.21%的跌幅已有较大缓解。
运作方面，易方达蓝筹精选在此期间提高了股票仓位，2021年四季度末的股票仓位为94.23%，而上一季度末的股票仓位为91.71%。从职业装备来看，其前十大重仓股依次为：腾讯控股、海康威视、泸州老窖、贵州茅台、招商银行、五粮液、洋河股份、香港交易所、伊利股份和安全银行。
尽管和2021年三季度末的前十大重仓股比较，上述股票中并未呈现“新面孔”，但在2021年四季度，该基金仍然增加了科技等职业的装备，降低了金融、医药等职业的装备。
尤其是2021年三季度末的第八大重仓股——腾讯控股，在一个季度曩昔后，便一跃至该基金第一大重仓股，持股数量也从1703万股增至1832.62万股。同期，海康威视也从2021年三季度末的第四大重仓股，升至第二大重仓股，持股数量也从1.24亿股增至1.27亿股。
相同被该基金增持的，还有伊利股份；泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份这四大白酒股，以及安全银行，则被张坤进行了减持。2021年四季度，张坤持有招商银行、香港交易所的股票数量坚持不变。
易方达蓝筹精选2021年四季度末前十大重仓股
易方达优质精选：增持腾讯控股为第一大重仓股
作为在2021年三季度由易方达中小盘转型而来的基金，易方达优质精选的持仓改变无疑引得出资者争相重视。
依据公告，该基金易方达优质精选2021年四季度末规划为199.84亿元，较三季度末的216.62亿元缩减了16.78亿元。四季度期间，该基金比例净值跌幅为1.25%。
与易方达蓝筹精选相似，2021年四季度末，易方达优质精选股票仓位也到达了94.50%。而在前一季度末，这一数据为92.31%。
曩昔的一个季度里，该基金增加了科技、消费等职业的装备，降低了金融、医药等职业的装备。到2021年末，其前十大重仓股依次为，腾讯控股、贵州茅台、招商银行、泸州老窖、洋河股份、伊利股份、海康威视、京东、香港交易所。
与易方达蓝筹精选相同，该产品相同增持腾讯控股至第一大重仓股，持股数量到达了527万股。同期，该基金还增持了海康威视、香港交易所和京东。
而与易方达蓝筹精选不相同的是，易方达优质精选在2021年四季度将洋河股份新进为前十大重仓股队伍，为其第六大重仓股，持股数为1000万股。
减持方面，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、招商银行、伊利股份等纷繁被张坤办理的这只产品减持。别的，安全银行也暂时退出了该基金前十大重仓股之列。
易方达优质精选2021年四季度末前十大重仓股
易方达企业三年持有：减持金融、白酒股
作为张坤办理的仅有一只持有期产品，2021年四季度，易方达企业三年持有持仓又有什么改变？
季报显现，到上一年四季度末，易方达优质企业三年持有规划为99.17亿元，相较于上季度末的99.25亿元略降0.08亿元。
在上一年四季度，张坤提高了这只基金的股票仓位，从三季度末的93.77%，提高至94.37%。主要是增加了科技、消费等职业的装备，降低了金融等职业的装备。
详细来看，腾讯控股代替泸州老窖成为第一大重仓股，而泸州老窖被减持了63万股，贵州茅台、五粮液、洋河股份等白酒股均呈现了不同程度的减持。此外，安全银行也被减持了1000万股。而海康威视、伊利股份则分别被增持了120万股和49.99万股，其他个股坚持不变。
前十大重仓股依次为：腾讯控股、海康威视、泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份、香港交易所、招商银行、伊利股份和安全银行。
易方达企业三年持有2021年四季度末前十大重仓股
易方达亚洲精选：增配科技、消费等
2021年四季报显现，易方达亚洲精选四季度末的规划为44.12亿元，相较于三季度末季度的43.15亿元，小幅提高0.97亿元。同期，该产品比例净值增加率为-8.75%，低于同期成绩比较基准收益率的-2.84%。
股票仓位上，到4季度末，该基金股票仓位为91.77%，较前一季度的87.08%提高了4.69%，提高起伏较大。关于基金的操作上，增加了科技、消费等职业的装备，降低了金融、地产等职业的装备。
详细来看，第一大重仓股从招商银行变成香港交易所，阿里巴巴、康师傅为新进前十大重仓股，我国财保和万科股份退出前十大。此外，腾讯、京东、美团等互联股票被增持，而蒙牛乳业、邮储银行、我国海外开展等被减持。
前十大重仓股依次为：香港交易所、腾讯控股、京东、阿里巴巴、招商银行、蒙牛乳业、邮储银行、美团、我国海外开展、康师傅。
易方达亚洲精选2021年四季度末前十大重仓股
部分优质企业估值已有吸引力
张坤在季报中回忆四季度商场时表明，跟着地产出售转弱，经济面对必定的下行压力，流动性开端逐渐放松。股票商场方面，四季度分解显着，传媒、国防军工、通讯、轻工制作、电子等职业体现较好，而煤炭、钢铁、石油石化等职业体现相对落后。
2021 年 12 月中心经济工作会议着重“坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求”，而且我国经济和企业自身就蕴含着相当大的潜力，因而他以为，现在经济遇到的下行压力仅仅阶段性的，他对我国经济的长时间远景仍然坚持达观，深信我国的经济实力终将到达发达国家的水平。
而在这种情况下，他以为，有一批优质公司能够为客户发明价值，提高整个社会的功率和生产力，一起具有继续为股东发明自在现金流的才能。
“2021 年，这些企业中的一些股价体现落后于商场，可是咱们始终以为‘要做好出资，更重要的是盯着赛场，而不是盯着记分牌’。咱们将细心审视组合中企业的基本面，挑选竞争力杰出、长时间逻辑确定性高的企业长时间持有。” 张坤表明。
在他看来，经过了 2021年的估值消化后，一部分的优质企业估值现已具有吸引力，在 3-5 年的维度内，企业的成绩增加大概率会投射到其市值的增加中。
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